計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。
財務部工作計劃及目標篇一
一、進一步加強員工的成本控制意識
嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：
至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現金銀行查詢，這樣就務必具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。
這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦透過自己的查詢端口能夠隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
五、日常工作：
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：
配合其他部門完成公司交給的其他工作。為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
財務部工作計劃及目標篇二
20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃， 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力?，F就目前情況，提出以下初步構想：
一、理順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。
目前，財務部半數人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓， 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。
四、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金。
挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。
1、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們財務部計劃重點抓好以下幾個方面的工作。
(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。
預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。
今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。
企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。
但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務部工作計劃及目標篇三
xx年,公司財務科在供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
財務部工作計劃及目標篇四
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。
xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知xx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財務部工作計劃及目標篇五
20xx年，各個行業(yè)在受到金融危機的侵襲時經濟都相對下滑，而且來勢兇狠，在人們沒有任何準備的情況下我們所在的房地產行業(yè)也不例外。20xx年，我們已做好對應措施，將財務的收入和支出成正比。以下是房地產財務工作計劃：
一、指導思想
加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。
二、主要經營指標
1、主營業(yè)務收入全年凈增 萬元，其中每月均增加x萬元;其它業(yè)務收入全年凈增x萬元，每月均增加x萬元。
2、客戶流失率為總客戶的x%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的x%。
3、全年完成業(yè)務總收入x萬元，占應收款x%。
4、實現凈利潤x萬元。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質量。
搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務;二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。
5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。
企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領市場。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作。
6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務。
7.強化員工教育培訓工作。
(1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。
(2)職工業(yè)務教育方面：一是繼續(xù)學習新業(yè)務;二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質量和效率，通過業(yè)務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎。
8.完善企業(yè)內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
(1)建立和健全企業(yè)內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
三是根據企業(yè)的生產經營特點和管理的客觀要求，嚴格執(zhí)行企業(yè)內部財務管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進作用的;建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規(guī)定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業(yè)經營活動的全過程，從企業(yè)的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。
(2)進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力;對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力，當企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經或基本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關系，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。
財務部工作計劃及目標篇六
新年度，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備方面入手。
一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理
1、在財務會計核算上
a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。
b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上
a、加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。
c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數據以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上
a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現柜員機，pos機、現金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、醫(yī)院財務人員計劃
在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免費領用等加強監(jiān)督。
三、價格管理
1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現底價預警提示。
四、信息與統(tǒng)計
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析
2、收入與藥品的發(fā)出已實現對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現
3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調很難完成，留下很多隱患
4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
五、固定資產、醫(yī)療設備
加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續(xù)，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
假體假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品目前藥品已實現科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
財務部工作計劃及目標篇七
在x年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計劃如下：
一、 對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用;
二、 對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;
三、 對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;
四、 每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳;
五、 堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;
六、 監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;
七、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;
八、 加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業(yè)主;
九、 協(xié)助其他部門做好各相關工作。
財務部工作計劃及目標篇八
一、20__年度工作情況
做為公司財務經理，根據年初工作計劃，認真做好對內財務管理，對外工商、稅務對接工作。
(一)建章立制，完善核算管理
一是做好基礎工作，按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務部的財務管理體系。
二是組織財務活動，處理財務關系。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作。及時為各項經濟活動提供了應有的支持，滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣，部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現差錯。公司的各項經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中財務部盡心盡力，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。
三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面：
1.采取定額報銷的方式，將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。
2.采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段，員工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
全年財務核算工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
(二)統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理
為了規(guī)范財務資金管理，確保財務資金安全，實現資源優(yōu)化配置，提高財務資金使用效益，我財務部嚴格按照公司規(guī)章制度對財務進行管理。
按月及時將各項指標進行審查核對，保障數據的準確性。
對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。(客戶：你好!由于我實在不清楚您公司性質，并且上段我已闡述大量財務管理。這段您自己可根據工作情況自己做適量添加。)
(三)及時足額，保證稅款繳納
正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得支持與指導。
(四)嚴格原則，對員工進行績效考核
近年來，公司以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，切實樹立以人為本，以員工為本的理念，公司得到長足的發(fā)展和進步?？冃Э己司褪鞘箚T工崗位報酬與崗位貢獻有機結合起來，形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益分配格局，程度地激發(fā)廣大干部員工的工作熱忱和創(chuàng)造活力。
今年，我公司嚴格以原則辦事，對所有員工進行了績效考核：
一是必須堅持公開、公平、公正的原則，加強考核監(jiān)督進程，實現陽光考核，透明考核，滿意考核。
二是考核必須用事實說話，用數據說話，實事求是，杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。
三是必須堅持以人為本，高度認識考核工作的嚴肅性和重要性，提升企業(yè)執(zhí)行效率。
四是領導要有大局意識，團結意識，務實精神，充分發(fā)揮表率作用。
五是多管齊下、多措并舉，形成工作合力。
事實勝于雄辯。通過績效考核，用目標和數據說話，誰貢獻大，誰效率高，誰付出多，清晰明了，為員工晉級晉職提供了科學依據，使那些想干事、能干事、干成事，成績突出、業(yè)務精湛、品德高尚的員工脫穎而出，從而為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。
(五)價格管控，爭取利潤化
由于不同廠商和產品不同，其價格往往差異巨大，性能和價格對產品適用性的影響也比較大，部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進行管控，保證了零售價和結算價的雙向跟進，爭取了利潤化。
二、工作中的不足
一年來，雖然取得了一定的成績，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，內部基礎管理有所放松。重點是對部門內部運行的規(guī)范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作運行緩慢。
三、20__工作計劃
(一)積極推進財務信息化建設。著重建立集財務核算、資金監(jiān)控、財務核心業(yè)務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統(tǒng)，在基本實現財務數據集中的基礎上，全方位發(fā)掘與利用集中的數據，實現財務數據的層層穿透查詢、即時匯總、數據分析、重大財務業(yè)務實時監(jiān)控等功能。通過財務信息化建設，可集中財務，提高公司對業(yè)務的制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。
(二)加強財務預算管理。借助信息化技術的全面預算管理系統(tǒng)，在實施過程中，通過多次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程，使企業(yè)各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標之下達成共識，形成一種思維方式、一種行為方式，最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。
(三)搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據。合理高效的財務分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。
(四)爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實推進財務工作發(fā)展
確立“分工協(xié)作、密切配合、互相補臺”的理念，要求大家明確職責，又團結協(xié)作，做到不論份內份外，不論是常規(guī)性工作還是臨時性任務，都要不折不扣的完成，發(fā)現問題及時溝通，不讓工作出現真空。
弘揚“甘于奉獻、樂守清貧”的精神。財務人員要都能從大局出發(fā)，主動化解和消除不良情緒，顯示了較高的政治素質，加班加點、自覺奉獻，使財務工作更加有序、協(xié)調、高效。
財務部工作計劃及目標篇九
工作宗旨
“服務組織，量入為出，合理使用，廉潔奉公”
具體計劃
一、 嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結集體。
1、嚴格要求自己，正確處理好不同工作的關系，不因個人原因耽誤正常工作;同時嚴格遵守各項規(guī)章制度，不提出不合理的要求;對部門成員，團結一致;公私分明。
2、積極組織財務部的成員參加各類業(yè)余活動，增強成員之間的了解與信任，為以后開展工作做好準備，為加強團隊意識、 養(yǎng)成嚴謹的工作作風和正確的工作態(tài)度打下基礎，以飽滿熱情的心態(tài)對待財務工作。
3、積極培養(yǎng)和鍛煉財務部的新人，為在以后的工作中培養(yǎng)人才;強化新人的創(chuàng)新意識， 對財務工作的不斷改進，使財務機制更加的完善。
二、 盡職盡責履行好自己的工作職責
1、 精簡人員，分工合理，建立健全財務制度。財務部工作計劃部門精簡人員，五至六人。將財務人員的工作合理劃分，在財務方面按規(guī)定進行要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，并將收據整理清楚，減少不必要的麻煩。 要求每個委員管理一個組織，并且各自準備一個小筆記本，記清楚每筆的來源去向，并需要領取使用者簽字，留下聯(lián)系方式，為后來核賬做準備。
2、 正確核算，按時結算，定期查賬。
做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真實地反映組織內部及屬下各學生組織的財務狀況和活動財務狀況。認真負責，積極配合稽查工作。每個學期期末進行財務總清算。
3、 合理使用資源。
合理地使用資金，促進增收節(jié)支，監(jiān)督執(zhí)行章程、財務制度，加強財務管理，促進各項資產的有效利用，努力提高經濟效益，對經濟的合法性，合理性進行監(jiān)督。
具體工作計劃(以社聯(lián)為例)
1. 財務部將以“深入社團，服務社團，監(jiān)管社團，創(chuàng)建社團” 為宗旨，一切工作服務于社團并且充分維護社團各會員的利 益，并嚴格執(zhí)行社聯(lián)有關的財務制度和財務紀律。
2. 財務部將繼續(xù)開展統(tǒng)一管理社聯(lián)以及各社團的各項財務工 作，協(xié)助各社團以及社聯(lián)其他部門順利的開展各項活動，豐富同學們的課余生活。
3. 財務部將進一步完善社團聯(lián)合會財務的各項規(guī)章制度，如實反應社團聯(lián)合會的財務狀況，對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查，并做好登記，情節(jié)輕者自行處理;情節(jié)重者報主席團和院團委請求處理。
4. 財務部將堅持開展監(jiān)督各社團的日常財務情況，審查其財務年度狀況，并針對各社團不同的情況提出具體指導意見。
5. 做好大型活動財務開支的結算工作并上報主席團審核。
6.正確處理財務部與各社團的關系，為社聯(lián)和各社團活動提供有力 保障。
7. 加強財務部與各社團的交流與溝通，交流在財務上的工作經驗，認真聽取各社團對財務上提出的合理性的建議，為以后的工作積累經驗，并加以改進;對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。
8. 全力支持社聯(lián)與校團委其他組織及社團開展的各項活動， 主動服從上級的調配并及時完成上級分配的各項任務; 促進財務部與社聯(lián)其他各部門的合作與交流，樹立良好的形象。
招新計劃
一、招新目的：
為了保證有新鮮的血液的注入，有足夠高素質的后備力量，能更有效地開展學生的各項工作，培養(yǎng)和壯大隊伍，保證工作的連續(xù)性，充分發(fā)揮學生的主體作用。同時，也是響應國家提出的素質教育，全面提高大學生的能力。鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外，還應多投入學校的各種活動中，積極的鍛煉自己，使自己的“德、智、體、美“全面發(fā)展，以及培養(yǎng)自己的服務精神，服務學院、服務同學。
二、招新時間及地點：待定
三、招新人數：4人
四、招新對象：16屆
五、招新要求：
1、承認組織章程，自覺遵守學生會各項規(guī)章制度。
2、思想品德好，工作積極主動，耐心細心，責任心強，肯吃苦耐勞。
3、有一定的自我鍛煉，自我管理意識，有組織能力，學習績良好。
4、具有團隊合作精神，能夠積極主動向組織靠攏。
六、招新形式：
在招新時間內，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名。首先進行初試，初步篩選之后，表現優(yōu)良者進入復試。之后合格后經部長批準進入部門工作。
特色活動
跳蚤市場
一、承辦部門：
財務部
二、活動時間：
待定
三、活動地點：
待定
四、參加對象：
全院/校學生
五、活動概要：
“跳蚤市場活動，主旨聯(lián)絡培養(yǎng)同學們之間的感情，進一步豐富大學生的生活。更主要的是，讓大家親身體驗到“跳蚤市潮的熱鬧氛圍，親自參與，給大家機會展示自己的“寶貝”，彼此之間可以互相交換，也可以廉價出售給其他人;對于大二特別是大三的同學，她們不需要但還有實用價值的物品均可以借此機會在校園內實現資源再利用，例如小柜子、書籍、杯子、飾品等等。對于攤主的所有品，我們鼓勵物品多樣化，充分展現自己的個性。
財務部工作計劃及目標篇十
20xx年我將根據公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。
一、樹立正確的監(jiān)督觀、服務觀。
作為一名財務負責人，樹立正確的監(jiān)督觀和服務觀，是做好財務工作的重要前提。財務的基本職能是監(jiān)督，但僅僅做好監(jiān)督還不夠。優(yōu)秀的財務團隊要在嚴格執(zhí)行監(jiān)督的前提下，為其他部門提供良好的服務工作，使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監(jiān)督與服務并舉，方能獲得集團及公司領導的認可，使財務工作的價值最大化。
二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個團隊。
財務負責人到崗后，應盡快對公司的基本情況進行了解，包括整個項目的基本情況、開辦期的期限、開辦費金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領導班子及其他各部門負責人多溝通，了解其開辦期整體工作內容及各階段性工作任務，為日常監(jiān)督及服務工作墊定良好基礎。
三、對公司需辦理的各種證照進行整理歸檔，確保各種證照齊全。
財務負責人到崗后，一般公司已經由商管總部拓展部完成了前期驗資、工商注冊等工作，財務負責人應按照商管總部的要求，對已辦理的各種證照進行整理歸檔，對尚未辦理的各種手續(xù)進行登記，與商管總部及各相關政府部門加強溝通，在規(guī)定時間內辦理好或協(xié)助責任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現不必要的麻煩，影響公司的良好形象。
四、與各部門配合，對開辦費進行分解并對每月的支出進行分析，確保適時監(jiān)控，心中有數。
商管公司在開業(yè)前基本上沒有收入，開辦費是其最主要的經費來源。公司在對開辦費進行分解上報后，隨著時間變化，分解內容可能需要進行適當調整。財務負責人應根據實際工作需要，對需要調整的項目及時調整，以便于后期支出時進行合理監(jiān)控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天，由于各種突發(fā)事件較多，各種不可預計費用相應會比平時增加很多，這其中會有相當部分需計入開辦費。所以在前期的費用支出中，應遵循謹慎性原則，適度從嚴把控各項日常支出，以預留出合理額度備開業(yè)期間急用。
五、與企劃部配合，做好招商推廣費的分解及核算監(jiān)督工作，確保專項費用合理支出。
招商推廣費用是專項費用，只能用于與招商推廣相關的支出。在企劃部相關工作開始階段，就要督促、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作，按月向商管總部上報月度費用預算，嚴格按預算支出。同時在日常業(yè)務辦理過程中，要嚴格監(jiān)督各相關人員按集團要求提交各種相關手續(xù)，如費用預算審批oa、合同、合同審批表、三方比價或直接發(fā)包審批、招投標審批、廣告驗收手續(xù)等。
六、與工程部配合，做好各種工程工具的招投標采購工作，確保大額支出嚴格按集團制度執(zhí)行。
工程工具采購根據實際工作需要及供貨方情況，一般可分為兩塊，一塊為升降機采購，一塊為其他低值工具打包采購。財務應督促相關部門根據實際工作需要，合理安排好oa報批及招投標工作。確保所需各種工具適時到位，滿足相關部門工作之需。
七、與物管部配合，做好開荒及日常保潔等各種招投標工作，確保相關業(yè)務公平公正。
開荒由商管公司負責相關事項的組織及落實，相關費用由項目公司承擔。商管公司在開荒招投標及后期的組織及落實中應管理到位，手續(xù)齊全，如垃圾清運的車次統(tǒng)計等。日常保潔是指廣場開業(yè)后的日常保養(yǎng)清潔等工作，此部分費用支出不屬于開辦費支出范疇，因此在招投標過程中要注意審核其總費用是否在開業(yè)后經營預算指標內，以防費用超支。
八、與招商營運部配合，做好商戶簽約條件的審核工作，確保各商戶簽約符合集團要求。
商場開業(yè)前招商工作是重中之重，而商戶簽約又是招商工作中的關鍵環(huán)節(jié)，不同的商戶尤其是戰(zhàn)略合作伙伴及實力較強的商戶，簽約條件會有所不同，如簽約期限、租金單價、保證金金額、租金收限方式等，財務應嚴格審核每個商戶的簽約條件，與租賃決策文件及小商戶租金分解表指標進行對比，對超出標準的商戶簽約情況，及時督促相關部門上報商管總部，第一時間獲得相應批復。
九、積極主動，密切配合，做好各種內外部關系協(xié)調工作，確保公司有良好的外部環(huán)境。
萬達的商業(yè)地產是城市綜合體，里面的商戶數量、類型、業(yè)態(tài)各異，各商家日常經營牽涉的政府管理部門很多，如當地政府、工商、稅務、消防、公安、交警、勞動、房產、衛(wèi)生、物價辦等。在日常與這些部門的交往中，財務部也應當仁不讓，盡已所能，一方面依靠萬達強大的實力和影響力，一方面結合當地的文化，主動配合領導處理好公司與各部門關系，使得在日常監(jiān)督工作中能得到同事的理解與配合。
十、以身作則，帶好團隊，做好各種基礎性服務工作，確保各部門日常業(yè)務良好、高效完成。
財務工作是注重細節(jié)的工作，在日常核算及各種款支付業(yè)務中，一定要細心加耐心，并影響到整個團隊。細心是指工作要細心，手續(xù)審核、賬務處理、數據整理、報表上報等各種基礎核算工作中要細心，才可以少返工、不返工，提高工作效率。耐心是指在日常監(jiān)督工作中，可能會遇到相關人員不理解、不耐煩、有抵觸情緒等，這時不能一味去強調制度或以硬碰硬的方式來解決，要相信萬達的員工是有素質的，都能夠嚴格按制度來完成各項工作任務。只要我們針對不同情況采取相應方式，耐心給相關人員講清楚制度的意義，就能夠得到別人的理解與尊重。
財務部工作計劃及目標篇十一
在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。
一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據。 進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度 財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。(備有附件，已交人事部)
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。做好財務檔案管理。
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。
二.財務部工作計劃。
1.為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。
3.搞好固定資產，流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產利潤率。
4.對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。
5.遵照領導旨意，20xx年各項財務數據采集完成，已上報總經理。
6.固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。
作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
財務部工作計劃及目標篇十二
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。
加強規(guī)范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據。
進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。(備有附件，已交人事部)
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。
做好財務檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。
二.財務部工作計劃。
1.為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。
3.搞好固定資產，流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產利潤率。
4.對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。
5.遵照領導旨意，20xx年各項財務數據采集完成，已上報總經理。
6.固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。
作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
財務部工作計劃及目標篇十三
20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃， 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力?，F就目前情況，提出以下初步構想：
一、理順工作思路，做好財務基礎工作
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質
目前，財務部半數人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓， 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化
利用好電腦系統(tǒng)，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。
四、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的季度里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金
挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。
1、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支
4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。
財務部工作計劃及目標篇十四
為此，我們對20__年___酒店財務部的工作做出了計劃，為了讓部門能在工作中更加順利的為酒店做出奉獻，我們的工作計劃如下：
一、關于能力提升的安排
工作越來越多，為了能更好的完成工作，我們必須對員工的工作能力做出全新的要求。為此，我們準備在下一年終舉行眾多的大小培訓，讓學習融入工作和生活，以此帶動財務部的整體發(fā)展！
首先，我們要加強對員工的思想建設，提高員工的守法意識，在培訓中學習關于財務的法律規(guī)定，嚴格執(zhí)行，并在前期設定考核。
其次，要加強對新員工的能力培訓，組織進行統(tǒng)一的培訓，培訓后，通過總結和交流互相提高。并且在工作中要求對每月的工作進行總結，通過總結發(fā)現個人的不足，并進行分析。
我還計劃在_月到_月期間進行籌備財務員工技能大賽，不僅可以激勵員工提升能力，還可以鼓勵員工，提升員工對酒店的歸屬感，提高工作的積極性。
二、工作方面的計劃
作為財務部門，我們的職責就是為酒店核算管理財務收支，并未酒店竟可能的剩下不必要的開支！在這一年的工作中，我們要嚴格的控制酒店的運營成本，尤其是在對庫存的控制上。
去年的工作中，我們因為對庫存的控制不到位，導致酒店庫存堆壓造成了一定的損失，這是非常嚴重的錯誤！所以在今年，我們要嚴厲杜絕這樣的情況發(fā)生，做到準確安排，及時的消耗，不對倉庫造成壓力，不造成庫存過期損失。
其次，對于酒店的其他消耗我們也要嚴格把控，在維持好酒店基礎運轉的基礎上，我們要控制好水、電、以及其他一切消耗品的情況。尤其是在活動以及勞動用具的采購上！
最后，在今年我們加強對市場的了解，更加準確的對酒店的菜品進行定價。
【篇二】財務部工作計劃例文
新年到了，對于自已的工作，得制定一份新的工作計劃了，希望在新的一年里能夠越來越好!
一、財務科工作計劃
財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。
1、嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。
7、負責對項目經理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。
14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。
二、支付各種款項的措施
為了強化財務管理，規(guī)范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛。
三、加強防范企業(yè)經濟風險意識
1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。
2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。
3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。
財務部工作計劃及目標篇十五
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟利益。
3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
財務部工作計劃及目標篇十六
一、會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，會計規(guī)范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范。
二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤*萬元，社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質量管理，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，要營業(yè)費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降。
抓好五項操作：
財務開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
比例操作：即在費用開支政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提，對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。
預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。
三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。
在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。
四、規(guī)范股金，增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為*元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。xx年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內比例。20xx年要增資擴股工作，xx年底縣信用社的資本充足率已%,但按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據, 還需加大增資擴股的,專項票據兌付時不受。
五、按標準信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準信息披露，對20xx年度的經營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信 信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況。
六、職能科室，搞好法人工作。
七、新財務制度的培訓工作。
八、其它財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。
4、信用社和微機操作的日常。
5、信用社日常會計核算的無誤等工作。
6、編寫財務分析和項目電報分析。
7、信用社無息資金管理。
8、信用社帳戶、現金、大額支取的安全管理工作。
財務部工作計劃及目標篇十七
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
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